. . .

Najłatwiejszy sposób na zyski z inwestycji w Bitcoin?

Rafał   2021-08-01 08:55

Bardzo wiele osób dołącza do kryptowalut na fali wzrostów licząc na ogromne i szybkie zyski nieraz w ogóle nie wiedząc, o co tutaj chodzi. Niestety, jeśli po kilku miesiącach nie ma oczekiwanych zwrotów decydują się sprzedać, często nawet na stracie i rezygnują z dalszych zakupów, nie wiedząc o jednej ważnej statystyce.

Bitcoin

Wiele osób nie ma czasu na głęboki research dotyczący inwestycji w tą, czy inną kryptowalutę. Zainteresowani tym rynkiem często decydują się na Bitcoina. Jest to dość oczywiste, w końcu Bitcoin to najszerzej dostępna, najbardziej znana i najbezpieczniejsza z opcji. Często też Bitcoin jest najprostszy do zrozumienia wśród wielu nowo powstających protokołów.

Wysokie zyski, które BTC zapewniał w przeszłości skutecznie przyciągają wiele osób, które niecierpliwie czekają na szybkie pomnożenie swojej inwestycji, a gdy to nie nadchodzi opuszczają rynek, sprzedając w panice na pierwszym dołku. Jest jednak bardzo ważna statystyka, która pokazuje, że w tej kwestii cierpliwość zdecydowanie popłaca.

Długoterminowe ROI

ROI, czyli Return Of Investment, jest wskaźnikiem, który pokazuje jak dużo udało nam się zarobić na naszej inwestycji, czyli po prostu jak bardzo (lub nie) była ona opłacalna. Jeśli rok temu zainwestowaliśmy 10000 zł, a dzisiaj mamy 12000 zł to zyskaliśmy 20% i to właśnie jest nasze ROI. 

Podczas pierwszej hossy w 2011 roku Bitcoin osiągnął cenę około $32, by następnie spaść do $2. Jeśli zdecydowałbyś się kupić BTC właśnie wtedy, czyli w październiku lub listopadzie 2011 i sprzedałbyś w kwietniu br., to twoje ROI wyniosłoby około 3243900%. Oczywiście jest to dość mało realistyczny przypadek, dlatego sprawdźmy jak wyglądałoby nasze ROI gdybyśmy kupili w ciągu ważnych wydarzeń poprzednich lat i sprzedali w dwóch scenariuszach. W pierwszym, podczas hossy 2017 za $10 000 oraz w drugim, w tym roku za $50 000.

Data

Cena

ROI 2017 (sprzedaż za $10k)

ROI 2021 (sprzedaż za $50k)

6 czerwca 2011 r. (top hossy 2011)

$32.3

30,859.75%

154,698.76%

26 listopada 2012 r. (pierwszy halving)

$12.5

79,900%

399,900%

10 kwietnia 2013 r. (pierwszy top hossy 2013)

$273

3,563%

18,215%

30 listopada 2013 r. (drugi top hossy)

$1170

754.70%

4,173.50%

9 lipca 2016 r. (drugi halving)

$680

1,370.59%

7,252.94%

17 grudnia 2017 r. (top hossy 2017)

$19800

-

152.53%

11 maja 2020 r. (trzeci halving)

$8700

-

474.71%

Jak widać w tabeli, przy odpowiedniej cierpliwości dało się zarabiać kupując w najgorszych możliwych momentach (na topach), ale słowo klucz to "cierpliwość".

Nawet zakup na topie w 2017 roku okazałby się niezwykle trafiony jeśli sprzedaż nastąpiłaby w roku 2021. 150% w porównaniu do zysków z lat wcześniejszych nie robi wrażenia, ale przypomnijmy, że mówimy tutaj o najgorszym scenariuszu, czyli zakupu na absolutnym topie oraz o zysku w nieco ponad 3 lata, a to daje 33% rocznie… Co innego daje takie zwroty?

Dane

Z suchymi danymi jest tak, że fajnie się je analizuje, ale przeżycie tego i wytrzymanie tylu spadków po drodze oraz wyłączenie emocji gdy robi się bardzo nieprzyjemnie, nie jest proste, a wręcz przeciwnie, dlatego może jest jakiś jeden wskaźnik, który zapewni nas o tym, że nie warto ruszać naszych BTC przez pewien określony czas i który zapewni, że po tym czasie będziemy na plus? Odpowiedź brzmi, tak, jest.

Oczywiście jak zawsze nie jest to porada inwestycyjna i nie ma żadnych gwarancji na to, że w przyszłości ten trend będzie się utrzymywać. 

4 lata, a nawet mniej

Cztery lata to okres, który należy przeczekać inwestując w Bitcoina. NIGDY nie zdarzyło się, aby po 4 latach od zakupu ktokolwiek był na stracie. 

Przeanalizujemy dane od 1 stycznia 2011 roku i porównamy cenę otwarcia każdego dnia z ceną otwarcia 3 lata później, 3 i pół roku później oraz 4 lata później. Co się okazuje? Wcale nie trzeba trzymać Bitcoina przez 4 lata, wystarczy 3 i pół roku, aby zawsze po dacie zakupu być na plus. Co więcej, 3 lata HODL-owania wystarczą od połowy lutego 2014. Oznacza to, że każdy zakup od lutego 2014 okazał się 3 lata później zyskowny.

Wszystkie dane o cenie otwarcia pochodzą ze strony investing.com. Wyrywkowe sprawdzenie cen poszczególnych dni i porównanie ich do cen z innego źródła pokazało, że czasem występują minimalne różnice między podawanymi cenami, ale nie powinno to mieć znaczącego wpływu na wyniki.

Jak czytać wykresy?

Kolor niebieski to cena otwarcia Bitcoina w danym dniu, do 31 lipca. Kolor czerwony oznacza cenę jaką Bitcoin osiągnął 3 lata później tego samego dnia, czyli w przypadku 4.07.2014 r. (data na wykresie), cena 3 lata później to koszt BTC w dniu 4.07.2017 r.

Zakup BTC, a cena 3 lata później

Dane kończą się w sierpniu 2018 roku z wiadomych przyczyn, jeszcze nie minęły 3 lata, abyśmy mogli je porównać.

Trzy lata temu mogłeś kupić BTC za około $8200. Cena 31.07.2021 wynosiła około $42 000, a to oznacza ROI na poziomie ponad 400%. 

Otwarcie 14 kwietnia br. wyniosło $63 544. Trzy lata wcześniej Bitcoin kosztował $7891, a to daje ROI 700%. Świetnie wyszedłbyś kupując 17 grudnia 2014 roku za $330. Cena trzy lata później wyniosła $19 346, a twoje potencjalne ROI 5762%. Jeśli chodzi o lata 2011 to 3-letnie ROI wynosiło dziesiątki i setki tysięcy procent, ale niewiele osób wtedy miało szansę na zakup, bo niewiele o Bitcoinie słyszało.

Jednak 3 lata to za krótki okres, aby zawsze być na zysku. W początkowych okresach 2014 roku i pod koniec 2013 kupujący BTC, 3 lata później miał stratę. Jest to bardzo krótki okres, w którym najwyższa strata po trzech latach od zakupu wyniosła -40% (oznaczono na poniższym wykresie).

BTC 3 lata


Jeśli przyjąłbyś strategię trzymania równo 3 lata, tylko przy zakupie w tym niewielkim zaznaczonym okresie źle byś na tym wyszedł.

Trzy i pół roku to pewny zysk

Wystarczyło wykazać się dodatkową cierpliwością i nie dało się źle wyjść na zakupie Bitcoina. Trochę gorzej w porównaniu do wcześniejszego okresu wyszedłbyś na topie hossy 2017 roku, ponieważ 3 i pół roku wcześniej cena zakupu była prawie dwukrotnie wyższa niż 3 lata wcześniej i wynosiła $606, co dało i tak zawrotne ROI na poziomie prawie 3100%. Za to lepiej byłoby sprzedać na lokalnym topie 2021 roku, ponieważ zakup 3 i pół roku wcześniej oznaczał 990% ROI.

Oczywiście zakupy do 2013 roku to tysiące i dziesiątki tysięcy procent zysku.

Magiczne 4 lata

Cztery lata trzymania BTC (i więcej) oznaczało pewny zysk. Co więcej, najgorzej można było po okresie 4 lat od zakupu zarobić 420%. Inwestycja 4 lata temu (od dnia 31 lipca 2021) dałaby nam ponad 1400% zwrotu z inwestycji i oznaczała zakup BTC za ponad $2700 więc już nie tak tanio i nierealnie, a dodatkowo w okresie, w którym robiło się głośniej o kryptowalutach.

Przypadku trzymania trzy i pół roku można było w najgorszym przypadku zarobić dwukrotność tego, co się zainwestowało (100% ROI), 4 lata później to już ponad 400% zwrotu i jak pokazują dane, nie dało się po tym czasie stracić, NIGDY. Nie ważne kiedy kupiłeś, po czterech latach twoje zyski były ogromne, bo nie oszukujmy się, jaka inwestycja zwraca 400% po 4 latach oprócz Bitcoina? (Odpowiedź: tylko inna kryptowaluta, no i akcje lepszych firm).  

Sytuacja robi się ciekawsza jeśli popatrzymy na top 2017 roku, który nastąpił 17 grudnia. Jeśli ta statystyka się utrzyma i 4 lata od zakupu minimalny zwrot wyniesie 400%, to 17 grudnia 2021 roku cena Bitcoina powinna wynieść ponad $100 000. 

Oczywiście nie twierdzę, że tak będzie. Cała ta analiza pokazuje, że DO TEJ PORY tak było i do tej pory nie dało się stracić inwestując w Bitcoina długoterminowo. Wystarczyło wytrzymać 3 i pół roku, aby cieszyć się sporymi zyskami. Nikt jednak nie wie, czy ten trend się utrzyma, a jeśli tak, to jak długo jeszcze będzie się utrzymywać?

Podsumowanie

To czy zdecydujesz się obrać strategię długoterminowego trzymania Bitcoina i sprzedaży dopiero po przekroczeniu 3 i pół roku (i dłużej) zależy od Ciebie. Jeśli dołożysz do tego jeszcze strategię DCA, czyli zakupu BTC w pewnych odstępach czasu za określoną kwotę (np. co tydzień za 100 zł) może to przynieść niezłe owoce w przyszłości.

Dane są w tej kwestii jednoznaczne, ale pamiętajmy, że przyglądamy się przeszłości, a tą bardzo łatwo się analizuje. Dużo ciężej „wytrzymać” zły czas, zwłaszcza osobom, które nie interesują się technologią, inwestycjami ani rynkiem kryptowalut, a jednak chcą się zaangażować finansowo, aby zarobić.

W mojej opinii musimy poczekać do końca 2021 roku i przekonać się, czy statystyki okażą się prorocze i czy cena cały czas będzie trzymać się w okolicy około 400% wyższej niż 4 lata wcześniej. Jeśli tak, święta będą fantastyczne dla wszystkich posiadających BTC.

 

Popularne